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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AH Fonds commercial | 239 324.00 | | 239 324.00 | 239 324.00 |
AP Constructions | 192 202.00 | 184 258.00 | 7 944.00 | 192 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 745.00 | 37 774.00 | 23 971.00 | 61 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 837.00 | 223 597.00 | 271 240.00 | 494 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
CF Disponibilités | 321 089.00 | | 321 089.00 | 321 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 506.00 | | 345 506.00 | 345 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 343.00 | 223 597.00 | 616 745.00 | 840 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 009.00 | 800.00 | | 10 009.00 |
DG Autres réserves | 110 017.00 | 27 050.00 | | 110 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 050.00 | 184 175.00 | | 220 050.00 |
DL TOTAL (I) | 540 075.00 | 412 025.00 | | 540 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 357.00 | 33 096.00 | | 21 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 435.00 | 7 064.00 | | 14 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 845.00 | 7 190.00 | | 17 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 033.00 | 67 079.00 | | 23 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 670.00 | 114 430.00 | | 76 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 745.00 | 526 455.00 | | 616 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 149.00 | | 14 688.00 | 480 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 889.00 | | | 240 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 260.00 | | 14 688.00 | 239 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 730.00 | 14 867.00 | | 208 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 165.00 | 14 867.00 | | 207 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 357.00 | 12 075.00 | 9 282.00 | 21 357.00 |
VI Groupe et associés | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
VP Divers | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 670.00 | 67 388.00 | 9 282.00 | 76 670.00 |