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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 878.00 | | 145 878.00 | 145 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700 166.00 | 5 940.00 | 694 226.00 | 700 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 740.00 | | 226 740.00 | 226 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 080.00 | 7 139.00 | 1 096 941.00 | 1 104 080.00 |
BZ Autres créances | 51 721.00 | | 51 721.00 | 51 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575 000.00 | 3 216.00 | 571 784.00 | 575 000.00 |
CF Disponibilités | 417 944.00 | | 417 944.00 | 417 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 665.00 | 3 216.00 | 1 041 449.00 | 1 044 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 745.00 | 10 355.00 | 2 138 390.00 | 2 148 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 372 618.00 | | | 372 618.00 |
CU Autres participations | 30 098.00 | | 30 098.00 | 30 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 675 300.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 74.00 | 476 667.00 | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 980.00 | 13 106.00 | | 1 081 980.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 400.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 082 055.00 | 1 167 473.00 | | 2 082 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 2 085.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 704.00 | 6 012.00 | | 55 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 335.00 | 8 128.00 | | 56 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 390.00 | 1 175 601.00 | | 2 138 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 128.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 132.00 | | 973 469.00 | 957 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 226 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 826 520.00 | 1 102 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 826 520.00 | 1 104 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955 932.00 | | 973 469.00 | 955 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 392.00 | 3 548.00 | | 2 392.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 216.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 392.00 | 6 764.00 | | 2 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 792.00 | 6 764.00 | 2 400.00 | 4 792.00 |
UG ‐ Financières | | 6 764.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 878.00 | 145 878.00 | | 145 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 740.00 | 226 740.00 | | 226 740.00 |
VC Groupe et associés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 339.00 | 424 339.00 | | 424 339.00 |
VW T.V.A. | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 335.00 | 56 335.00 | | 56 335.00 |