| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 038.00 | 581 138.00 | 358 900.00 | 940 038.00 |
BZ Autres créances | 49 510.00 | | 49 510.00 | 49 510.00 |
CF Disponibilités | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 393.00 | | 51 393.00 | 51 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 431.00 | 581 138.00 | 410 293.00 | 991 431.00 |
CU Autres participations | 928 900.00 | 570 000.00 | 358 900.00 | 928 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 598 188.00 | | | 598 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -550 363.00 | | | -550 363.00 |
DL TOTAL (I) | 269 025.00 | | | 269 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 068.00 | | | 136 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 268.00 | | | 141 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 293.00 | | | 410 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 268.00 | | | 141 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 570 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -552 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 010.00 | | | 577 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -550 363.00 | | | -550 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 038.00 | | | 940 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928 900.00 | | | 928 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 570 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 570 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 570 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VC Groupe et associés | 48 580.00 | 48 580.00 | | 48 580.00 |
VI Groupe et associés | 136 068.00 | 136 068.00 | | 136 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 510.00 | 49 510.00 | | 49 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 268.00 | 141 268.00 | | 141 268.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
ST Autres comptes | 505.00 | | | 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |