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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 719.00 | 11 556.00 | 10 163.00 | 21 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 954.00 | 125 160.00 | 120 793.00 | 245 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 703.00 | 136 717.00 | 155 986.00 | 292 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
BZ Autres créances | 25 429.00 | | 25 429.00 | 25 429.00 |
CF Disponibilités | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 605.00 | | 58 605.00 | 58 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 307.00 | 136 717.00 | 214 591.00 | 351 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
DG Autres réserves | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
DH Report à nouveau | -14 867.00 | | | -14 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 518.00 | -14 867.00 | | -34 518.00 |
DL TOTAL (I) | -30 476.00 | 4 042.00 | | -30 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 027.00 | 98 623.00 | | 76 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 650.00 | 16 804.00 | | 27 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 352.00 | 87 852.00 | | 93 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 039.00 | 55 300.00 | | 48 039.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 067.00 | 258 616.00 | | 245 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 591.00 | 262 657.00 | | 214 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 907.00 | | 654 907.00 | 654 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 907.00 | | 654 907.00 | 654 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 400.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 30 750.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 2 207.00 | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492.00 | 400.00 | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | 2 607.00 | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | 28 143.00 | | -228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 746.00 | 718 858.00 | | 669 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 264.00 | 733 725.00 | | 704 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 518.00 | -14 867.00 | | -34 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 961.00 | | | 290 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 931.00 | | | 265 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 192.00 | 38 591.00 | 1 066.00 | 99 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 192.00 | 38 591.00 | 1 066.00 | 99 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 352.00 | 93 352.00 | | 93 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 067.00 | 192 495.00 | 52 572.00 | 245 067.00 |