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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 111 083.00 | 98 710.00 | 12 373.00 | 111 083.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 633.00 | 98 710.00 | 12 923.00 | 111 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 474.00 | | 37 474.00 | 37 474.00 |
072 Créances – Autres | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
084 Disponibilités | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 236.00 | | 53 236.00 | 53 236.00 |
110 Total général Actif | 164 870.00 | 98 710.00 | 66 160.00 | 164 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 005.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 114.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 269.00 | 138 356.00 | | 160 269.00 |
222 Production stockée | -10 330.00 | -40.00 | | -10 330.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 479.00 | | | 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 418.00 | 139 816.00 | | 150 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 471.00 | 33 389.00 | | 43 471.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 287.00 | 1 032.00 | | 287.00 |
242 Autres charges externes. | 50 184.00 | 49 987.00 | | 50 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 670.00 | 6 390.00 | | 6 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 550.00 | 35 225.00 | | 24 550.00 |
252 Charges sociales | 12 512.00 | 8 236.00 | | 12 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 447.00 | 6 896.00 | | 7 447.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 145 121.00 | 141 154.00 | | 145 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 296.00 | -1 338.00 | | 5 296.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 313.00 | 388.00 | | 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 538.00 | -1 726.00 | | 3 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 519.00 | | | 109 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 685.00 | | | 15 685.00 |