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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 413.00 | 15 626.00 | 9 787.00 | 25 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 485.00 | 21 516.00 | 29 969.00 | 51 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
BZ Autres créances | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CF Disponibilités | 22 315.00 | | 22 315.00 | 22 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 764.00 | | 234 764.00 | 234 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 250.00 | 21 516.00 | 264 733.00 | 286 250.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 25 227.00 | 5 037.00 | | 25 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 254.00 | 20 190.00 | | 68 254.00 |
DL TOTAL (I) | 102 282.00 | 34 027.00 | | 102 282.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 669.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 210.00 | 16 630.00 | | 6 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 459.00 | 50 480.00 | | 51 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 745.00 | 37 416.00 | | 74 745.00 |
EA Autres dettes | 2 536.00 | 1 827.00 | | 2 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 451.00 | 143 524.00 | | 142 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 733.00 | 177 552.00 | | 264 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 693.00 | | 5 424.00 | 47 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 631.00 | 51 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 631.00 | 25 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 625.00 | | 5 420.00 | 21 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | 4.00 | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 436.00 | 3 712.00 | 1 631.00 | 19 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 546.00 | 3 712.00 | 1 631.00 | 13 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 459.00 | 51 459.00 | | 51 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 492.00 | 83 492.00 | | 83 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 035.00 | 208 035.00 | | 208 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 968.00 | 211 949.00 | 19.00 | 211 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 452.00 | 142 452.00 | | 142 452.00 |