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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 300.00 | | 196 300.00 | 196 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 238.00 | 51 716.00 | 8 523.00 | 60 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 724.00 | 130 360.00 | 49 364.00 | 179 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 579.00 | 182 075.00 | 263 503.00 | 445 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BZ Autres créances | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 130 271.00 | | 130 271.00 | 130 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 736.00 | | 171 736.00 | 171 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 315.00 | 182 075.00 | 435 240.00 | 617 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 176 008.00 | 229 647.00 | | 176 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 765.00 | -53 639.00 | | 21 765.00 |
DL TOTAL (I) | 203 274.00 | 181 508.00 | | 203 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 266.00 | 98 082.00 | | 98 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 368.00 | 71 612.00 | | 71 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 912.00 | 18 235.00 | | 31 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 745.00 | 29 242.00 | | 28 745.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 966.00 | 217 171.00 | | 231 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 240.00 | 398 680.00 | | 435 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 966.00 | 217 171.00 | | 231 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 155 418.00 | | 155 418.00 | 155 418.00 |
FG Production vendue services | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 168.00 | | 156 168.00 | 156 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 627.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 153.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 215.00 | 9 502.00 | | 5 215.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 847.00 | 2 016.00 | | 2 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 4 390.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 5 822.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 859.00 | -5 822.00 | | 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 974.00 | 273 511.00 | | 234 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 209.00 | 327 149.00 | | 213 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 765.00 | -53 639.00 | | 21 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 101.00 | | 3 477.00 | 442 101.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 300.00 | | | 196 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 670.00 | | 3 291.00 | 236 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 131.00 | | 186.00 | 9 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 449.00 | 17 627.00 | | 164 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 449.00 | 17 627.00 | | 164 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VB T. V. A. | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 268.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VI Groupe et associés | 71 368.00 | 71 368.00 | | 71 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 765.00 | 19 448.00 | 9 317.00 | 28 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 968.00 | 231 966.00 | | 231 968.00 |