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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | 270 000.00 | 10 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 544.00 | 28 518.00 | 32 026.00 | 60 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 583.00 | 88 888.00 | 12 695.00 | 101 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 127.00 | 427 406.00 | 54 721.00 | 482 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BT Marchandises | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 183 744.00 | | 183 744.00 | 183 744.00 |
CF Disponibilités | 56 147.00 | | 56 147.00 | 56 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 264 075.00 | | 264 075.00 | 264 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 203.00 | 427 406.00 | 318 797.00 | 746 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -342 999.00 | -339 510.00 | | -342 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 893.00 | -3 489.00 | | 106 893.00 |
DL TOTAL (I) | 63 894.00 | -42 999.00 | | 63 894.00 |
DP Provisions pour risques | 80 065.00 | 40 000.00 | | 80 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 065.00 | 40 000.00 | | 80 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 541.00 | 101 375.00 | | 52 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 683.00 | 9 481.00 | | 5 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 986.00 | 44 617.00 | | 25 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 628.00 | 79 816.00 | | 90 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 838.00 | 235 289.00 | | 174 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 797.00 | 232 290.00 | | 318 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 845.00 | 191 399.00 | | 148 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 498 862.00 | | 1 498 862.00 | 1 498 862.00 |
FG Production vendue services | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 220.00 | | 1 501 220.00 | 1 501 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 855.00 | |
GE Autres charges | | | 16 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 016.00 | 4 832.00 | | 14 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 058.00 | 14 739.00 | | 16 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 984.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 200.00 | 63 165.00 | | 90 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 200.00 | 78 149.00 | | 90 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 200.00 | -78 149.00 | | -69 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 482.00 | 1 161 330.00 | | 1 536 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 588.00 | 1 164 820.00 | | 1 429 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 893.00 | -3 489.00 | | 106 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 899.00 | 535.00 | | 5 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 301.00 | | 25 686.00 | 461 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 860.00 | 482 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 860.00 | 202 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 301.00 | | 25 686.00 | 181 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 110.00 | 26 855.00 | 4 860.00 | 62 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 110.00 | 26 855.00 | 4 860.00 | 62 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 60 065.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 43 165.00 | 30 135.00 | | 43 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 165.00 | 30 135.00 | | 313 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 165.00 | 90 200.00 | 20 000.00 | 353 165.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 200.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 516.00 | 40 516.00 | | 40 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
VB T. V. A. | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 541.00 | 26 548.00 | 25 993.00 | 52 541.00 |
VI Groupe et associés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 737.00 | | | 48 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 243.00 | | | 154 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 744.00 | 183 744.00 | | 183 744.00 |
VW T.V.A. | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 838.00 | 148 845.00 | 25 993.00 | 174 838.00 |