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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 878.00 | 2 498.00 | 1 380.00 | 3 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 516.00 | 3 288.00 | 1 349 228.00 | 1 352 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 397.00 | | 122 397.00 | 122 397.00 |
BZ Autres créances | 211 457.00 | | 211 457.00 | 211 457.00 |
CF Disponibilités | 160 420.00 | | 160 420.00 | 160 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 361.00 | | 494 361.00 | 494 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 877.00 | 3 288.00 | 1 843 589.00 | 1 846 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 1 347 758.00 | | 1 347 758.00 | 1 347 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 345.00 | 1 160 345.00 | | 1 160 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 035.00 | 116 035.00 | | 116 035.00 |
DG Autres réserves | 585 804.00 | 585 804.00 | | 585 804.00 |
DH Report à nouveau | -73 306.00 | | | -73 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 902.00 | -73 306.00 | | 3 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 779.00 | 1 788 878.00 | | 1 792 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 503.00 | 151.00 | | 6 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839.00 | 2 226.00 | | 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 268.00 | 16 677.00 | | 27 268.00 |
EA Autres dettes | 16 200.00 | 16 288.00 | | 16 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 810.00 | 35 343.00 | | 50 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 589.00 | 1 824 221.00 | | 1 843 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 810.00 | 35 343.00 | | 50 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 160 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 756.00 | 7 000.00 | | 3 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 756.00 | 12 025.00 | | 3 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 756.00 | -12 025.00 | | -3 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 941.00 | 120 153.00 | | 160 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 039.00 | 193 459.00 | | 157 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 902.00 | -73 306.00 | | 3 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 516.00 | | | 1 352 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 347 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347 848.00 | | | 1 347 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 265.00 | 23.00 | | 3 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 475.00 | 23.00 | | 2 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 122 397.00 | 122 397.00 | | 122 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VC Groupe et associés | 210 443.00 | 210 443.00 | | 210 443.00 |
VI Groupe et associés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 031.00 | 334 031.00 | | 334 031.00 |
VW T.V.A. | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 810.00 | 50 810.00 | | 50 810.00 |