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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 132.00 | 6 813.00 | 3 319.00 | 10 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 134.00 | 6 813.00 | 3 322.00 | 10 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 740.00 | 36 200.00 | 39 540.00 | 75 740.00 |
BZ Autres créances | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CF Disponibilités | 40 729.00 | | 40 729.00 | 40 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 545.00 | 36 200.00 | 86 345.00 | 122 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 680.00 | 43 013.00 | 89 667.00 | 132 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
DH Report à nouveau | 25 792.00 | 9 203.00 | | 25 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 946.00 | 16 589.00 | | -5 946.00 |
DL TOTAL (I) | 24 452.00 | 30 398.00 | | 24 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 988.00 | 35 988.00 | | 35 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 860.00 | 6 658.00 | | 11 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 564.00 | 14 273.00 | | 13 564.00 |
EA Autres dettes | 3 803.00 | 3 667.00 | | 3 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 215.00 | 60 587.00 | | 65 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 667.00 | 90 985.00 | | 89 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 797.00 | | 75 797.00 | 75 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 797.00 | | 75 797.00 | 75 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 84.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 799.00 | 87 607.00 | | 81 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 745.00 | 71 018.00 | | 87 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 946.00 | 16 589.00 | | -5 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 194.00 | | 940.00 | 9 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 192.00 | | 940.00 | 9 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 049.00 | 1 764.00 | | 5 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 049.00 | 1 764.00 | | 5 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UX Autres créances clients | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 440.00 | 43 440.00 | | 43 440.00 |
VB T. V. A. | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VI Groupe et associés | 35 988.00 | 35 988.00 | | 35 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 818.00 | 81 816.00 | 2.00 | 81 818.00 |
VW T.V.A. | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 215.00 | 65 215.00 | | 65 215.00 |