| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 74.00 | 386.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 460.00 | 74.00 | 600 386.00 | 600 460.00 |
BZ Autres créances | 63 412.00 | | 63 412.00 | 63 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 521.00 | | 59 521.00 | 59 521.00 |
CF Disponibilités | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 308.00 | | 128 308.00 | 128 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 769.00 | 74.00 | 728 694.00 | 728 769.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 229.00 | -85 877.00 | | -55 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 898.00 | 30 648.00 | | 22 898.00 |
DL TOTAL (I) | 677 669.00 | 654 771.00 | | 677 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 575.00 | 84 075.00 | | 48 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990.00 | 2 053.00 | | 1 990.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 025.00 | 86 589.00 | | 51 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 694.00 | 741 360.00 | | 728 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 025.00 | 86 589.00 | | 51 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 103.00 | 36 088.00 | | 28 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 206.00 | 5 440.00 | | 5 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 898.00 | 30 648.00 | | 22 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51.00 | 23.00 | | 51.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51.00 | 23.00 | | 51.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 150.00 | 97 150.00 | | 97 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -48 115.00 | -48 115.00 | | -48 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 412.00 | 63 412.00 | | 63 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 412.00 | 63 412.00 | | 63 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 025.00 | 51 025.00 | | 51 025.00 |