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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 356.00 | 1 093.00 | 8 263.00 | 9 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 191.00 | 4 596.00 | 6 595.00 | 11 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 324.00 | 5 689.00 | 16 635.00 | 22 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 065.00 | | 264 065.00 | 264 065.00 |
BZ Autres créances | 24 539.00 | | 24 539.00 | 24 539.00 |
CF Disponibilités | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 337.00 | | 300 337.00 | 300 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 661.00 | 5 689.00 | 316 972.00 | 322 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 520.00 | | | 44 520.00 |
DL TOTAL (I) | 64 713.00 | | | 64 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | | | 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 860.00 | | | 108 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 595.00 | | | 129 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 259.00 | | | 252 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 972.00 | | | 316 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 259.00 | | | 252 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | | | 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 528.00 | | 744 528.00 | 744 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 528.00 | | 744 528.00 | 744 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 802.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 776.00 | | | -1 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 015.00 | | | 747 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 495.00 | | | 702 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 520.00 | | | 44 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 324.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 777.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 887.00 | 3 802.00 | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 887.00 | 3 802.00 | | 1 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 860.00 | 108 860.00 | | 108 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UX Autres créances clients | 264 065.00 | 264 065.00 | | 264 065.00 |
VB T. V. A. | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 48 852.00 | 48 852.00 | | 48 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 632.00 | 290 632.00 | | 290 632.00 |
VW T.V.A. | 44 656.00 | 44 656.00 | | 44 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 259.00 | 252 259.00 | | 252 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
ST Autres comptes | 48 702.00 | | | 48 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
YT Sous‐traitance | 441 582.00 | | | 441 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 920.00 | | | 50 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 578.00 | | | 513 578.00 |