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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 794.00 | 1 394.00 | 2 400.00 | 3 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 427.00 | 4 927.00 | 191 500.00 | 196 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 201.00 | | 82 201.00 | 82 201.00 |
BZ Autres créances | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
CF Disponibilités | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 070.00 | | 104 070.00 | 104 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 498.00 | 4 927.00 | 295 571.00 | 300 498.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 752.00 | 20 669.00 | | 3 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 980.00 | 33 082.00 | | 32 980.00 |
DL TOTAL (I) | 37 832.00 | 54 852.00 | | 37 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 605.00 | 115 149.00 | | 88 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 740.00 | 93 663.00 | | 91 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 250.00 | 122 242.00 | | 72 250.00 |
EA Autres dettes | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 738.00 | 331 056.00 | | 257 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 571.00 | 385 908.00 | | 295 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 599.00 | 245 095.00 | | 165 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599.00 | | | 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 491.00 | | 141 491.00 | 141 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 491.00 | | 141 491.00 | 141 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 927.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 300.00 | 12 976.00 | | 1 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 308.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 308.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -308.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 712.00 | 6 016.00 | | 5 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 153.00 | 210 376.00 | | 145 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 173.00 | 177 293.00 | | 112 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 980.00 | 33 082.00 | | 32 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 868.00 | | 13 559.00 | 182 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | 1 698.00 | 1 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | 2 861.00 | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 927.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 533.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 741.00 | 55 741.00 | 36 000.00 | 91 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 228.00 | 44 228.00 | | 44 228.00 |
UX Autres créances clients | 126 429.00 | | | 126 429.00 |
VB T. V. A. | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 561.00 | 30 422.00 | 56 139.00 | 86 561.00 |
VI Groupe et associés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 339.00 | 147 339.00 | | 147 339.00 |
VW T.V.A. | 32 322.00 | 32 322.00 | | 32 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 923.00 | 207 784.00 | 92 139.00 | 299 923.00 |