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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 619.00 | 62 249.00 | 39 370.00 | 101 619.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 019.00 | 62 249.00 | 138 770.00 | 201 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
060 Stock marchandises | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
072 Créances – Autres | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
084 Disponibilités | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
110 Total général Actif | 212 166.00 | 62 249.00 | 149 917.00 | 212 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 016.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 015.00 | | | 41 015.00 |
214 Production vendue de biens – France | 256 877.00 | | | 256 877.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128.00 | | | 128.00 |
230 Autres produits | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 826.00 | | | 305 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -285.00 | | | -285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 376.00 | | | 54 376.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 555.00 | | | 555.00 |
242 Autres charges externes. | 63 372.00 | | | 63 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 699.00 | | | 97 699.00 |
252 Charges sociales | 33 301.00 | | | 33 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 158.00 | | | 291 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 038.00 | | | 202 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |