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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 410.00 | 21 099.00 | 311.00 | 21 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 670.00 | 18 235.00 | 40 435.00 | 58 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 859.00 | 673 931.00 | 56 928.00 | 730 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 874.00 | 256 637.00 | 1 277 237.00 | 1 533 874.00 |
BZ Autres créances | 71 138.00 | | 71 138.00 | 71 138.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 101.00 | 256 637.00 | 1 352 464.00 | 1 609 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 960.00 | 930 568.00 | 1 409 391.00 | 2 339 960.00 |
CU Autres participations | 606 200.00 | 606 200.00 | | 606 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 774 205.00 | 2 774 205.00 | | 2 774 205.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 483 295.00 | 1 483 295.00 | | 1 483 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
DG Autres réserves | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
DH Report à nouveau | -5 148 031.00 | -4 138 270.00 | | -5 148 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 588.00 | -1 009 761.00 | | 2 588.00 |
DL TOTAL (I) | -878 223.00 | -880 811.00 | | -878 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 912.00 | 19 054.00 | | 20 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295 586.00 | 1 042 193.00 | | 1 295 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 754.00 | 230 280.00 | | 377 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 068.00 | 345 142.00 | | 590 068.00 |
EA Autres dettes | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 615.00 | 1 636 670.00 | | 2 287 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 391.00 | 755 859.00 | | 1 409 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 662.00 | 1 629 158.00 | | 2 285 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 944.00 | | 9 607.00 | 888 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 692.00 | 730 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 692.00 | 58 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 955.00 | | 8 407.00 | 217 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 182.00 | | 1 200.00 | 621 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 146.00 | 14 278.00 | 167 693.00 | 221 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 999.00 | 100.00 | | 20 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 749.00 | 14 178.00 | 167 693.00 | 171 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 256 637.00 | | | 256 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 859 102.00 | 3 735.00 | | 859 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 859 102.00 | 3 735.00 | | 859 102.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 754.00 | 377 754.00 | | 377 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 038.00 | 164 038.00 | | 164 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 910.00 | 1 225 910.00 | | 1 225 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 965.00 | 307 965.00 | | 307 965.00 |
VB T. V. A. | 65 211.00 | 65 211.00 | | 65 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 188.00 | 11 235.00 | 1 953.00 | 13 188.00 |
VI Groupe et associés | 1 295 586.00 | 1 295 586.00 | | 1 295 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -5 511.00 | | | -5 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 065.00 | 1 609 075.00 | 15 990.00 | 1 625 065.00 |
VW T.V.A. | 410 092.00 | 410 092.00 | | 410 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 615.00 | 2 285 662.00 | 1 953.00 | 2 287 615.00 |