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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 798 000.00 | | 27 798 000.00 | 27 798 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 626 000.00 | 130 000.00 | 2 497 000.00 | 2 626 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 310 000.00 | 1 926 000.00 | 384 000.00 | 2 310 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567 000.00 | | 567 000.00 | 567 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 302 000.00 | 2 056 000.00 | 31 246 000.00 | 33 302 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 181 000.00 | 2 000.00 | 32 179 000.00 | 32 181 000.00 |
BZ Autres créances | 4 601 000.00 | | 4 601 000.00 | 4 601 000.00 |
CF Disponibilités | 26 521 000.00 | | 26 521 000.00 | 26 521 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 303 000.00 | 2 000.00 | 63 301 000.00 | 63 303 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 604 000.00 | 2 058 000.00 | 94 547 000.00 | 96 604 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 424 000.00 | 1 061 000.00 | | 1 424 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 566 000.00 | 491 000.00 | | 20 566 000.00 |
DG Autres réserves | 6 359 000.00 | 3 461 000.00 | | 6 359 000.00 |
DL TOTAL (I) | 31 068 000.00 | 10 531 000.00 | | 31 068 000.00 |
DP Provisions pour risques | 955 000.00 | 545 000.00 | | 955 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 955 000.00 | 545 000.00 | | 955 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 146 000.00 | 2 566 000.00 | | 19 146 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 488 000.00 | 12 512 000.00 | | 25 488 000.00 |
EA Autres dettes | 17 889 000.00 | 16 864 000.00 | | 17 889 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 523 000.00 | 31 943 000.00 | | 62 523 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 547 000.00 | 43 019 000.00 | | 94 547 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 718 000.00 | 5 518 000.00 | | 2 718 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 138 264 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 264 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 295 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 560 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 510 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 901 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 625 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 849 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 711 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 605 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 157 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 157 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 954 000.00 | | | 2 954 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 954 000.00 | | | 2 954 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 954 000.00 | 157 000.00 | | -2 954 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -932 000.00 | -1 181 000.00 | | -932 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | 75 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 719 000.00 | 5 594 000.00 | | 2 719 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 000.00 | 75 000.00 | | 1 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 718 000.00 | 5 518 000.00 | | 2 718 000.00 |