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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 768 079.00 | 11 768 079.00 | | 11 768 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 768 079.00 | 11 768 079.00 | | 11 768 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BZ Autres créances | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
CF Disponibilités | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 196.00 | | 46 196.00 | 46 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 815 275.00 | 11 768 079.00 | 47 196.00 | 11 815 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 41 904.00 | 37 483.00 | | 41 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256.00 | 4 421.00 | | 256.00 |
DL TOTAL (I) | 44 360.00 | 44 104.00 | | 44 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 600.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593.00 | 688.00 | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 836.00 | 1 311.00 | | 2 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 196.00 | 45 415.00 | | 47 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 836.00 | 1 311.00 | | 2 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 043.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 043.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 043.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 367.00 | 4 652.00 | | 4 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 111.00 | 231.00 | | 4 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256.00 | 4 421.00 | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 768 079.00 | | | 11 768 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 768 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 768 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 768 079.00 | | | 11 768 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 768 079.00 | | | 11 768 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 768 079.00 | | | 11 768 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VB T. V. A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VC Groupe et associés | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 925.00 | 37 925.00 | | 37 925.00 |
VW T.V.A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |