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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 019.00 | 2 235.00 | 5 784.00 | 8 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 257.00 | 2 431.00 | 825.00 | 3 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 300.00 | 11 002.00 | 37 298.00 | 48 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 276.00 | | 32 276.00 | 32 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 852.00 | 15 668.00 | 88 184.00 | 103 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 633.00 | 1 266.00 | 1 058 367.00 | 1 059 633.00 |
BZ Autres créances | 375 929.00 | | 375 929.00 | 375 929.00 |
CF Disponibilités | 25 675.00 | | 25 675.00 | 25 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 730.00 | | 29 730.00 | 29 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 741.00 | 1 266.00 | 1 503 474.00 | 1 504 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 592.00 | 16 934.00 | 1 591 658.00 | 1 608 592.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 444.00 | | | 43 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
DH Report à nouveau | -7 359.00 | | | -7 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 996.00 | | | -179 996.00 |
DL TOTAL (I) | -142 439.00 | | | -142 439.00 |
DP Provisions pour risques | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 456.00 | | | 55 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 376.00 | | | 796 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 375.00 | | | 786 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 524.00 | | | 92 524.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 589.00 | | | 1 731 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 658.00 | | | 1 591 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 589.00 | | | 1 731 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 456.00 | | | 55 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 577 305.00 | | 3 577 305.00 | 3 577 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 577 305.00 | | 3 577 305.00 | 3 577 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 604 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 296 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 508.00 | |
GE Autres charges | | | 20 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 778 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 692.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 627 724.00 | | | 3 627 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 807 720.00 | | | 3 807 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 996.00 | | | -179 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 261.00 | | 79 458.00 | 47 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 568.00 | 44 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 868.00 | 103 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 854.00 | 8 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 446.00 | 51 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 282.00 | | 45 720.00 | 27 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 979.00 | | 24 865.00 | 19 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 785.00 | 13 325.00 | 5 443.00 | 7 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 463.00 | 228.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 785.00 | 10 862.00 | 5 215.00 | 7 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 508.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 659.00 | | 20 393.00 | 21 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 659.00 | | 20 393.00 | 21 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 659.00 | 2 508.00 | 20 393.00 | 21 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 508.00 | 20 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 375.00 | 786 375.00 | | 786 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 236.00 | 57 236.00 | | 57 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 367.00 | | | 1 058 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266.00 | | | 266.00 |
VB T. V. A. | 42 331.00 | | | 42 331.00 |
VC Groupe et associés | 298 162.00 | | | 298 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 455.00 | 55 455.00 | | 55 455.00 |
VI Groupe et associés | 796 376.00 | 796 376.00 | | 796 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 506.00 | | | 32 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 568.00 | 1 438 697.00 | 58 871.00 | 1 497 568.00 |
VW T.V.A. | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 589.00 | 1 731 589.00 | | 1 731 589.00 |