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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 977.00 | 82 287.00 | 2 689.00 | 84 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 621.00 | 25 136.00 | 7 484.00 | 32 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 660.00 | 308 985.00 | 456 675.00 | 765 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 809.00 | 416 409.00 | 489 399.00 | 905 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 875 614.00 | | 875 614.00 | 875 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 265.00 | | 874 265.00 | 874 265.00 |
BZ Autres créances | 66 008.00 | | 66 008.00 | 66 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 079.00 | | 203 079.00 | 203 079.00 |
CF Disponibilités | 1 735 553.00 | | 1 735 553.00 | 1 735 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 357.00 | | 38 357.00 | 38 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 798 413.00 | | 3 798 413.00 | 3 798 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 704 222.00 | 416 409.00 | 4 287 812.00 | 4 704 222.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 2 031 372.00 | | | 2 031 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 277.00 | | | 514 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 653 150.00 | | | 2 653 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 656.00 | | | 610 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 755.00 | | | 484 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 528.00 | | | 502 528.00 |
EA Autres dettes | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 662.00 | | | 1 634 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 287 812.00 | | | 4 287 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 077.00 | | | 1 157 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 406.00 | | 6 402.00 | 899 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 977.00 | | | 84 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 879.00 | | 6 402.00 | 791 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 302.00 | 85 106.00 | | 331 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 961.00 | 3 325.00 | | 78 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 340.00 | 81 781.00 | | 252 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 755.00 | 484 755.00 | | 484 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 532.00 | 256 532.00 | | 256 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 246.00 | 125 246.00 | | 125 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 825.00 | 86 825.00 | | 86 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
UX Autres créances clients | 874 265.00 | 874 265.00 | | 874 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VB T. V. A. | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 656.00 | 140 658.00 | 411 845.00 | 610 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 759.00 | | | 110 759.00 |
VP Divers | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 904.00 | 36 904.00 | | 36 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 357.00 | 38 357.00 | | 38 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 681.00 | 978 631.00 | 22 050.00 | 1 000 681.00 |
VW T.V.A. | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 075.00 | 1 157 077.00 | 411 845.00 | 1 627 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 922.00 | | | 43 922.00 |
ST Autres comptes | 636 424.00 | | | 636 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 776.00 | | | 119 776.00 |
YT Sous‐traitance | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 696.00 | | | 54 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 012 872.00 | | | 1 012 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 616 344.00 | | | 616 344.00 |
ZE Dividendes | 155 800.00 | | | 155 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 873 331.00 | | | 873 331.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |