| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 706.00 | 25 610.00 | 106 097.00 | 131 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 272.00 | 9 049.00 | 9 223.00 | 18 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 603.00 | 30 747.00 | 39 856.00 | 70 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 742.00 | 65 406.00 | 155 336.00 | 220 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 276.00 | | 112 275.00 | 112 276.00 |
BZ Autres créances | 32 308.00 | | 32 308.00 | 32 308.00 |
CF Disponibilités | 19 975.00 | | 19 975.00 | 19 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 558.00 | | 164 558.00 | 164 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 300.00 | 65 406.00 | 319 894.00 | 385 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -581 715.00 | -78 576.00 | | -581 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 597.00 | -503 139.00 | | -163 597.00 |
DL TOTAL (I) | -245 312.00 | -81 715.00 | | -245 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 335.00 | 200 000.00 | | 364 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 123.00 | 136 845.00 | | 142 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 797.00 | 74 679.00 | | 48 797.00 |
EA Autres dettes | 9 666.00 | 146 841.00 | | 9 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 206.00 | 558 650.00 | | 565 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 894.00 | 476 935.00 | | 319 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 206.00 | 558 650.00 | | 565 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 637.00 | | 294 637.00 | 294 637.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 637.00 | | 294 637.00 | 294 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 748.00 | |
GN Différences positives de change | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 061.00 | | | 114 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 357.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 061.00 | 20 357.00 | | 114 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 739.00 | 190.00 | | 1 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 050.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 739.00 | 71 702.00 | | 1 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 322.00 | -51 345.00 | | 112 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 362.00 | 451 035.00 | | 409 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 959.00 | 954 174.00 | | 572 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 597.00 | -503 139.00 | | -163 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 742.00 | | 134 914.00 | 103 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 914.00 | | 220 742.00 | 17 914.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 914.00 | 25 610.00 | 131 706.00 | 17 914.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 914.00 | 17 914.00 | 131 706.00 | 17 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 827.00 | | 3 048.00 | 85 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 093.00 | 54 312.00 | | 11 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25 610.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 093.00 | 28 703.00 | | 11 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 123.00 | 142 123.00 | | 142 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 112 275.00 | | | 112 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | | | 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 364 335.00 | 364 335.00 | | 364 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 743.00 | 144 743.00 | | 144 743.00 |
VW T.V.A. | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 206.00 | 565 206.00 | | 565 206.00 |