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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449 169.00 | 372 998.00 | 76 171.00 | 449 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 263.00 | 23 549.00 | 40 715.00 | 64 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 580.00 | | 58 580.00 | 58 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 080.00 | 675 614.00 | 175 466.00 | 851 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 808 424.00 | 21 347.00 | 2 787 077.00 | 2 808 424.00 |
BZ Autres créances | 339 996.00 | | 339 996.00 | 339 996.00 |
CF Disponibilités | 5 894 056.00 | | 5 894 056.00 | 5 894 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 204.00 | | 172 204.00 | 172 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 224 974.00 | 21 347.00 | 9 203 627.00 | 9 224 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 076 054.00 | 696 961.00 | 9 379 093.00 | 10 076 054.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 279 067.00 | 279 067.00 | | 279 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 438.00 | 65 288.00 | | 65 438.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 571 166.00 | 9 552 399.00 | | 9 571 166.00 |
DH Report à nouveau | -2 842 605.00 | -679 467.00 | | -2 842 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 533 136.00 | -2 163 138.00 | | -1 533 136.00 |
DL TOTAL (I) | 5 260 863.00 | 6 775 082.00 | | 5 260 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 753.00 | 1 007 540.00 | | 877 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 294.00 | 4 740.00 | | 5 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 674.00 | 874 453.00 | | 834 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 054.00 | 827 405.00 | | 744 054.00 |
EA Autres dettes | 11 633.00 | 7 494.00 | | 11 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 644 820.00 | 1 133 097.00 | | 1 644 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 118 230.00 | 3 854 729.00 | | 4 118 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 379 093.00 | 10 629 811.00 | | 9 379 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 404.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 490 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 530 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 625 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 762 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 916 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 554 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 122.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 953.00 | |
GE Autres charges | | | 248 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 136 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 511 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 533 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 697.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 320 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 325 697.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 788 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 788 624.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -462 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 625 313.00 | 8 380 105.00 | | 10 625 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 158 449.00 | 10 543 243.00 | | 12 158 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 533 136.00 | -2 163 138.00 | | -1 533 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 643.00 | | 43 583.00 | 874 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 689.00 | 58 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 146.00 | 851 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 457.00 | 64 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 236.00 | | | 728 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 138.00 | | 34 583.00 | 53 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 269.00 | | 9 000.00 | 93 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 950.00 | 170 120.00 | 23 457.00 | 528 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223 254.00 | 55 813.00 | | 223 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 310.00 | 101 688.00 | | 271 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 386.00 | 12 619.00 | 23 457.00 | 34 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 674.00 | 834 674.00 | | 834 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 379.00 | 254 379.00 | | 254 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 101.00 | 394 101.00 | | 394 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 644 820.00 | 1 644 820.00 | | 1 644 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 580.00 | 58 580.00 | | 58 580.00 |
UX Autres créances clients | 2 787 077.00 | 2 787 077.00 | | 2 787 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873 787.00 | 873 787.00 | | 873 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 169 498.00 | 169 498.00 | | 169 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 962.00 | 55 962.00 | | 55 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 111.00 | 172 111.00 | | 172 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 204.00 | 172 204.00 | | 172 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 389 497.00 | 3 389 497.00 | | 3 389 497.00 |
VW T.V.A. | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 114 263.00 | 4 114 263.00 | | 4 114 263.00 |