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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 837.00 | 113 536.00 | 12 301.00 | 125 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 539.00 | 138 482.00 | 15 056.00 | 153 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 507.00 | 254 844.00 | 87 663.00 | 342 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 714.00 | | 78 714.00 | 78 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 142.00 | 14 398.00 | 96 744.00 | 111 142.00 |
BZ Autres créances | 93 132.00 | | 93 132.00 | 93 132.00 |
CF Disponibilités | 132 194.00 | | 132 194.00 | 132 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 787.00 | 14 398.00 | 403 389.00 | 417 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 295.00 | 269 242.00 | 491 052.00 | 760 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 671.00 | | | 94 671.00 |
DL TOTAL (I) | 325 894.00 | | | 325 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 118.00 | | | 35 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 026.00 | | | 30 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 419.00 | | | 88 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 158.00 | | | 165 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 052.00 | | | 491 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 158.00 | | | 165 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 351.00 | | 909 351.00 | 909 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 351.00 | | 909 351.00 | 909 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 911.00 | | | 38 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 207.00 | | | 921 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 536.00 | | | 826 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 671.00 | | | 94 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 744.00 | | 2 096.00 | 341 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | 342 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 653.00 | 42 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 279 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 478.00 | | | 43 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 961.00 | | 2 096.00 | 277 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 995.00 | 22 182.00 | 1 333.00 | 233 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 478.00 | | 653.00 | 3 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 517.00 | 22 182.00 | 680.00 | 230 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 114.00 | 35 114.00 | | 35 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 143.00 | 111 143.00 | | 111 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 331.00 | | | 26 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 420.00 | 88 420.00 | | 88 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 132.00 | 93 132.00 | | 93 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 275.00 | 204 275.00 | 20 000.00 | 224 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 158.00 | 165 158.00 | | 165 158.00 |