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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 433.00 | 179.00 | 612.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 933.00 | 66 933.00 | | 66 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 139.00 | 131 050.00 | 11 089.00 | 142 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 186 719.00 | 1 457 939.00 | 1 728 780.00 | 3 186 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 138 403.00 | 1 656 355.00 | 3 482 048.00 | 5 138 403.00 |
BT Marchandises | 1 727 939.00 | | 1 727 939.00 | 1 727 939.00 |
BZ Autres créances | 175 831.00 | | 175 831.00 | 175 831.00 |
CF Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 899.00 | | 145 899.00 | 145 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 772.00 | | 2 049 772.00 | 2 049 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 188 176.00 | 1 656 355.00 | 5 531 821.00 | 7 188 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 728.00 | 534.00 | | 728.00 |
DH Report à nouveau | 40 221.00 | 36 536.00 | | 40 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 147.00 | 3 879.00 | | -287 147.00 |
DL TOTAL (I) | 253 802.00 | 540 949.00 | | 253 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 693.00 | 19 464.00 | | 130 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 315 540.00 | 4 588 998.00 | | 4 315 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 253.00 | 410 950.00 | | 675 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 533.00 | 194 464.00 | | 156 533.00 |
EA Autres dettes | | 14 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 278 019.00 | 5 228 609.00 | | 5 278 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 531 821.00 | 5 769 558.00 | | 5 531 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 670 879.00 | 30 050.00 | 1 700 929.00 | 1 670 879.00 |
FG Production vendue services | 28 752.00 | | 28 752.00 | 28 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 630.00 | 30 050.00 | 1 729 680.00 | 1 699 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 304.00 | |
GE Autres charges | | | 2 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -836 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -834 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551 833.00 | 1 000 000.00 | | 551 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 260 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 833.00 | 1 260 231.00 | | 551 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 059.00 | 681.00 | | 4 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 059.00 | 681.00 | | 4 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547 774.00 | 1 259 550.00 | | 547 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 792.00 | 3 381 722.00 | | 2 287 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 939.00 | 3 377 843.00 | | 2 574 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 147.00 | 3 879.00 | | -287 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 138 403.00 | | | 5 138 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 138 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 328 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667 545.00 | | | 1 667 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 328 858.00 | | | 3 328 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 051.00 | 328 304.00 | | 1 328 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 162.00 | 204.00 | | 67 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 888.00 | 328 100.00 | | 1 260 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 253.00 | 675 253.00 | | 675 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 469.00 | 38 469.00 | | 38 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 673.00 | 48 673.00 | | 48 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VB T. V. A. | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 974.00 | 59 974.00 | | 59 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 719.00 | 70 719.00 | | 70 719.00 |
VI Groupe et associés | 4 315 540.00 | 4 315 540.00 | | 4 315 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 947.00 | | | 160 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 899.00 | | | 145 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 730.00 | 321 730.00 | 142 000.00 | 463 730.00 |
VW T.V.A. | 66 605.00 | 66 605.00 | | 66 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 278 019.00 | 5 278 019.00 | | 5 278 019.00 |