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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 704.00 | 140 621.00 | 8 082.00 | 148 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 905.00 | 635 710.00 | 32 195.00 | 667 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 102.00 | | 111 102.00 | 111 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 083.00 | | 32 083.00 | 32 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 543.00 | 776 332.00 | 219 212.00 | 995 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BT Marchandises | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 87 907.00 | | 87 907.00 | 87 907.00 |
CF Disponibilités | 480 361.00 | | 480 361.00 | 480 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 386.00 | | 32 386.00 | 32 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 234.00 | | 607 234.00 | 607 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 777.00 | 776 332.00 | 826 446.00 | 1 602 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 17 599.00 | 197 275.00 | | 17 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 876.00 | 220 324.00 | | 82 876.00 |
DL TOTAL (I) | 276 475.00 | 593 599.00 | | 276 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 298.00 | 273 793.00 | | 224 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147.00 | 5 795.00 | | 1 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 136.00 | 107 464.00 | | 229 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 577.00 | 100 420.00 | | 65 577.00 |
EA Autres dettes | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 971.00 | 487 472.00 | | 549 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 446.00 | 1 081 071.00 | | 826 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 679.00 | 487 472.00 | | 387 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 925.00 | | 139 924.00 | 1 015 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 306.00 | 995 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 000.00 | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 306.00 | 927 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | 23 000.00 | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 850.00 | | 116 167.00 | 925 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 076.00 | | 757.00 | 44 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 559.00 | 82 417.00 | 140 645.00 | 834 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 588.00 | 412.00 | 46 000.00 | 45 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 971.00 | 82 006.00 | 94 645.00 | 788 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 136.00 | 229 136.00 | | 229 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
VB T. V. A. | 50 173.00 | 50 173.00 | | 50 173.00 |
VC Groupe et associés | 37 594.00 | 37 594.00 | | 37 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 298.00 | 62 006.00 | 162 292.00 | 224 298.00 |
VI Groupe et associés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 495.00 | | | 49 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 375.00 | 152 375.00 | | 152 375.00 |
VW T.V.A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 971.00 | 387 679.00 | 162 292.00 | 549 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 002.00 | 12 176.00 | | 11 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 658.00 | 33 775.00 | | 55 658.00 |
ST Autres comptes | 279 242.00 | 103 671.00 | | 279 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 400.00 | 132 198.00 | | 139 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 505.00 | 1 449.00 | | 3 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 507.00 | 13 625.00 | | 14 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 311.00 | 75 870.00 | | 175 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 373.00 | 57 453.00 | | 121 373.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 299.00 | 269 644.00 | | 474 299.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |