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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 645.00 | 10 279.00 | 366.00 | 10 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 264.00 | 29 301.00 | 14 963.00 | 44 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 848.00 | | 70 848.00 | 70 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 358.00 | 59 180.00 | 86 178.00 | 145 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 284.00 | 8 400.00 | 466 884.00 | 475 284.00 |
BZ Autres créances | 51 060.00 | | 51 060.00 | 51 060.00 |
CF Disponibilités | 477 678.00 | | 477 678.00 | 477 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 547.00 | 8 400.00 | 1 003 147.00 | 1 011 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 905.00 | 67 580.00 | 1 089 325.00 | 1 156 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 857.00 | 40 000.00 | | 42 857.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 494 227.00 | 412 040.00 | | 494 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 939.00 | 120 187.00 | | 85 939.00 |
DL TOTAL (I) | 667 023.00 | 616 227.00 | | 667 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 160 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 800.00 | 5 600.00 | | 12 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 860.00 | 62 354.00 | | 56 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 289.00 | 219 168.00 | | 213 289.00 |
EA Autres dettes | 13 352.00 | 9 594.00 | | 13 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 302.00 | 456 716.00 | | 422 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 325.00 | 1 072 943.00 | | 1 089 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 234.00 | | 1 365.00 | 144 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 241.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241.00 | 70 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241.00 | 145 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 764.00 | | 500.00 | 43 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 225.00 | | 865.00 | 70 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 984.00 | 8 318.00 | | 20 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 984.00 | 8 318.00 | | 20 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 860.00 | 56 860.00 | | 56 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 497.00 | 28 497.00 | | 28 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 161.00 | 49 161.00 | | 49 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 848.00 | | | 70 848.00 |
UX Autres créances clients | 455 124.00 | 455 124.00 | | 455 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
VB T. V. A. | 42 701.00 | 42 701.00 | | 42 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 40 000.00 | 80 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 718.00 | 513 710.00 | 20 160.00 | 604 718.00 |
VW T.V.A. | 131 898.00 | 131 898.00 | | 131 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 302.00 | 329 502.00 | 92 800.00 | 422 302.00 |