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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 919.00 | 50 684.00 | 14 235.00 | 64 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 955 366.00 | | 955 366.00 | 955 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549 930.00 | | 549 930.00 | 549 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 303.00 | 50 684.00 | 1 631 619.00 | 1 682 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 809 958.00 | | 1 809 958.00 | 1 809 958.00 |
CF Disponibilités | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 949.00 | | 1 842 949.00 | 1 842 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 252.00 | 50 684.00 | 3 474 568.00 | 3 525 252.00 |
CU Autres participations | 112 089.00 | | 112 089.00 | 112 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
DH Report à nouveau | -1 418 563.00 | | | -1 418 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 477.00 | | | -20 477.00 |
DL TOTAL (I) | 2 997 083.00 | | | 2 997 083.00 |
DP Provisions pour risques | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 134.00 | | | 394 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 437.00 | | | 61 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 719.00 | | | 475 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 568.00 | | | 3 474 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 525.00 | | | 334 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 232.00 | | | 235 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 437.00 | | | 61 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 428.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 015.00 | | | -4 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 939.00 | | | 115 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 416.00 | | | 136 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 477.00 | | | -20 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 935.00 | | | 726 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 919.00 | | | 64 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 016.00 | | | 662 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 246.00 | 12 438.00 | | 38 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 246.00 | 12 438.00 | | 38 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 765.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 765.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 955 366.00 | | 955 366.00 | 955 366.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 134.00 | 252 939.00 | 72 859.00 | 394 134.00 |
VI Groupe et associés | 61 437.00 | 61 437.00 | | 61 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 391.00 | 26 025.00 | 955 366.00 | 981 391.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 719.00 | 334 525.00 | 72 859.00 | 475 719.00 |