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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 172.00 | 35 816.00 | 9 356.00 | 45 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 323.00 | 33 598.00 | 42 725.00 | 76 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 495.00 | 69 414.00 | 52 081.00 | 121 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 185.00 | | 29 185.00 | 29 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 378.00 | | 66 378.00 | 66 378.00 |
BZ Autres créances | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CF Disponibilités | 135 502.00 | | 135 502.00 | 135 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 273.00 | | 238 273.00 | 238 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 768.00 | 69 414.00 | 290 354.00 | 359 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 84 912.00 | 72 132.00 | | 84 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 101.00 | 12 780.00 | | 14 101.00 |
DL TOTAL (I) | 100 113.00 | 86 012.00 | | 100 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 517.00 | 146 172.00 | | 90 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 409.00 | 33 724.00 | | 77 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 241.00 | 179 896.00 | | 190 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 354.00 | 265 908.00 | | 290 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 898.00 | | 724 898.00 | 724 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 898.00 | | 724 898.00 | 724 898.00 |
FQ Autres produits | | | 22 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 813.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 3 861.00 | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 3 861.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | 3 861.00 | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 849.00 | 734 902.00 | | 749 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 748.00 | 722 122.00 | | 735 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 101.00 | 12 780.00 | | 14 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 276.00 | | 44 219.00 | 77 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 276.00 | | 44 219.00 | 77 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 004.00 | 18 410.00 | | 51 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 004.00 | 18 410.00 | | 51 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 517.00 | 90 517.00 | | 90 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 353.00 | 48 353.00 | | 48 353.00 |
UX Autres créances clients | 66 378.00 | 66 378.00 | | 66 378.00 |
VB T. V. A. | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 586.00 | 73 586.00 | | 73 586.00 |
VW T.V.A. | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 926.00 | 167 926.00 | | 167 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 3 982.00 | | |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 712.00 | 70 956.00 | | 63 712.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 486.00 | 135 217.00 | | 110 486.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 695.00 | 688.00 | | 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 695.00 | 688.00 | | 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 980.00 | 148 029.00 | | 144 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 227.00 | 61 309.00 | | 81 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 357.00 | 210 155.00 | | 181 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |