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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 818.00 | 87 741.00 | 60 077.00 | 147 818.00 |
040 Immobilisations financières | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 351.00 | 89 277.00 | 64 074.00 | 153 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 247 727.00 | | 247 727.00 | 247 727.00 |
072 Créances – Autres | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
084 Disponibilités | 199 390.00 | | 199 390.00 | 199 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 476 362.00 | | 476 362.00 | 476 362.00 |
110 Total général Actif | 629 714.00 | 89 277.00 | 540 437.00 | 629 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 175.00 | |
134 Report à nouveau | | | 179 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 350 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 218.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 540 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 057.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 667.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 283.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 59 180.00 | | | 59 180.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 877.00 | | | 877.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 629.00 | | | 98 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 057.00 | | | 60 057.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |