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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 838.00 | 1 613.00 | 225.00 | 1 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 937.00 | 3 590.00 | 347.00 | 3 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 817.00 | 35 546.00 | 21 272.00 | 56 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 62 592.00 | 40 748.00 | 21 843.00 | 62 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 871.00 | | 63 871.00 | 63 871.00 |
BZ Autres créances | 24 758.00 | | 24 758.00 | 24 758.00 |
CF Disponibilités | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 898.00 | | 134 898.00 | 134 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 489.00 | 40 748.00 | 156 741.00 | 197 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 673.00 | 7 537.00 | | 19 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 253.00 | 12 136.00 | | 16 253.00 |
DL TOTAL (I) | 37 026.00 | 20 773.00 | | 37 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 297.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 006.00 | 2 010.00 | | 18 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 690.00 | 28 280.00 | | 59 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 038.00 | 24 979.00 | | 41 038.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | 9 508.00 | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 715.00 | 67 073.00 | | 119 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 741.00 | 87 845.00 | | 156 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 972.00 | | 186 972.00 | 186 972.00 |
FD Production vendue biens | -1 463.00 | | -1 463.00 | -1 463.00 |
FG Production vendue services | 172 028.00 | | 172 028.00 | 172 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 538.00 | | 357 538.00 | 357 538.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 397.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935.00 | | | 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 935.00 | | | 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 418.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 418.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 924.00 | -418.00 | | 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139.00 | | | -139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 679.00 | 212 123.00 | | 358 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 426.00 | 199 987.00 | | 342 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 253.00 | 12 136.00 | | 16 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 846.00 | | 12 307.00 | 52 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 562.00 | 62 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350.00 | 1 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 712.00 | 60 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 346.00 | | 10 120.00 | 52 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 063.00 | 12 397.00 | 1 712.00 | 30 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 613.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 063.00 | 10 784.00 | 1 712.00 | 30 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 690.00 | 59 690.00 | | 59 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UX Autres créances clients | 63 871.00 | | | 63 871.00 |
VB T. V. A. | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
VC Groupe et associés | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 629.00 | 88 629.00 | | 88 629.00 |
VW T.V.A. | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 709.00 | 101 709.00 | | 101 709.00 |