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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 775.00 | 2 195.00 | 14 580.00 | 16 775.00 |
AP Constructions | 4 836.00 | 2 402.00 | 2 434.00 | 4 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 965.00 | 7 536.00 | 4 429.00 | 11 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 496.00 | 16 066.00 | 52 430.00 | 68 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 538.00 | 28 198.00 | 75 339.00 | 103 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BT Marchandises | 107 874.00 | | 107 874.00 | 107 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 831.00 | 3 050.00 | 146 781.00 | 149 831.00 |
BZ Autres créances | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CF Disponibilités | 239 118.00 | | 239 118.00 | 239 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 782.00 | 3 050.00 | 501 732.00 | 504 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 320.00 | 31 248.00 | 577 071.00 | 608 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 134 940.00 | | | 134 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 238.00 | | | 126 238.00 |
DL TOTAL (I) | 267 779.00 | | | 267 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 048.00 | | | 73 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 714.00 | | | 156 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 804.00 | | | 63 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 293.00 | | | 309 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 071.00 | | | 577 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 075.00 | | | 245 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 053.00 | | 35 336.00 | 82 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 850.00 | 103 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 850.00 | 102 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 587.00 | | 35 336.00 | 80 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 505.00 | 10 544.00 | 13 850.00 | 31 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 505.00 | 10 544.00 | 13 850.00 | 31 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 714.00 | 156 714.00 | | 156 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
UX Autres créances clients | 146 171.00 | 146 171.00 | | 146 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VB T. V. A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 048.00 | 24 557.00 | 48 491.00 | 73 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 748.00 | | | 33 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 011.00 | 156 545.00 | 1 466.00 | 158 011.00 |
VW T.V.A. | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 566.00 | 245 075.00 | 48 491.00 | 293 566.00 |