| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 453.00 | 7 495.00 | 2 958.00 | 10 453.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 380.00 | 14 422.00 | 2 958.00 | 17 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
084 Disponibilités | 35 859.00 | | 35 859.00 | 35 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 225.00 | | 37 225.00 | 37 225.00 |
110 Total général Actif | 54 605.00 | 14 422.00 | 40 183.00 | 54 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 869.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 999.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 835.00 | 41 099.00 | | 16 835.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 466.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 856.00 | 41 564.00 | | 16 856.00 |
242 Autres charges externes. | 12 591.00 | 18 423.00 | | 12 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 451.00 | 652.00 | | 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 3 611.00 | | |
252 Charges sociales | 40.00 | 2 150.00 | | 40.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 684.00 | 4 760.00 | | 1 684.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 14 766.00 | 29 597.00 | | 14 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 090.00 | 11 967.00 | | 2 090.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 855.00 | 9.00 | | 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 736.00 | 11 958.00 | | 13 736.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 206.00 | | | 28 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 854.00 | | | 854.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 908.00 | | | 908.00 |