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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 565.00 | 7 630.00 | 5 935.00 | 13 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 015.00 | 7 630.00 | 6 385.00 | 14 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 569.00 | | 425 569.00 | 425 569.00 |
BZ Autres créances | 64 585.00 | | 64 585.00 | 64 585.00 |
CF Disponibilités | 205 488.00 | | 205 488.00 | 205 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 642.00 | | 695 642.00 | 695 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 656.00 | 7 630.00 | 702 028.00 | 709 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 147 131.00 | | | 147 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 623.00 | | | 84 623.00 |
DL TOTAL (I) | 235 054.00 | | | 235 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 205.00 | | | 155 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 749.00 | | | 306 749.00 |
EA Autres dettes | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 973.00 | | | 466 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 028.00 | | | 702 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 973.00 | | | 466 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 259.00 | | 2 756.00 | 11 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 809.00 | | 2 756.00 | 10 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 681.00 | 3 948.00 | | 3 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 681.00 | 3 948.00 | | 3 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 205.00 | 155 205.00 | | 155 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 757.00 | 97 757.00 | | 97 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 920.00 | 100 920.00 | | 100 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 425 569.00 | 425 569.00 | | 425 569.00 |
VB T. V. A. | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
VC Groupe et associés | 37 611.00 | 37 611.00 | | 37 611.00 |
VI Groupe et associés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 604.00 | 490 154.00 | 450.00 | 490 604.00 |
VW T.V.A. | 104 946.00 | 104 946.00 | | 104 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 973.00 | 466 973.00 | | 466 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
ST Autres comptes | 87 145.00 | | | 87 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
YT Sous‐traitance | 775 383.00 | | | 775 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 450.00 | | | 41 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 502 190.00 | | | 502 190.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 882 638.00 | | | 882 638.00 |