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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 208.00 | 842.00 | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 321.00 | 20 570.00 | 6 751.00 | 27 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 834.00 | 29 347.00 | 8 487.00 | 37 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 204.00 | 50 125.00 | 16 080.00 | 66 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 813.00 | | 19 813.00 | 19 813.00 |
BN En cours de production de biens | 38 928.00 | | 38 928.00 | 38 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 586.00 | 973.00 | 5 614.00 | 6 586.00 |
BZ Autres créances | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CF Disponibilités | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 921.00 | 973.00 | 89 948.00 | 90 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 125.00 | 51 097.00 | 106 028.00 | 157 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 605.00 | 22 089.00 | | 22 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 966.00 | 516.00 | | 2 966.00 |
DL TOTAL (I) | 36 571.00 | 33 605.00 | | 36 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 177.00 | 33 511.00 | | 48 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 320.00 | 7.00 | | 7 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 747.00 | 5 454.00 | | 5 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 212.00 | 4 340.00 | | 8 212.00 |
EA Autres dettes | | 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 457.00 | 44 422.00 | | 69 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 028.00 | 78 027.00 | | 106 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 981.00 | 30 856.00 | | 62 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677.00 | 867.00 | | 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 111 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 043.00 | |
FM Production stockée | | | 3 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 252.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 149.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 314.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | -314.00 | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 91.00 | | 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 226.00 | 210 709.00 | | 123 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 260.00 | 210 193.00 | | 120 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 966.00 | 516.00 | | 2 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 019.00 | | 3 833.00 | 68 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 647.00 | 66 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 647.00 | 65 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 019.00 | | 2 783.00 | 68 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 399.00 | 11 372.00 | 5 647.00 | 44 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 208.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 399.00 | 11 164.00 | 5 647.00 | 44 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UX Autres créances clients | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 500.00 | 41 025.00 | 6 475.00 | 47 500.00 |
VI Groupe et associés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VW T.V.A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 457.00 | 62 981.00 | 6 475.00 | 69 457.00 |