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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 373.00 | 15 083.00 | 3 290.00 | 18 373.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 279.00 | 412 245.00 | 216 033.00 | 628 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 061.00 | 125 215.00 | 198 846.00 | 324 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 370.00 | | 32 370.00 | 32 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 813.00 | 963 303.00 | 888 510.00 | 1 851 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 563.00 | 607.00 | 263 956.00 | 264 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 390 512.00 | | 390 512.00 | 390 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 702.00 | 12 698.00 | 767 004.00 | 779 702.00 |
BZ Autres créances | 217 526.00 | | 217 526.00 | 217 526.00 |
CF Disponibilités | 197 369.00 | | 197 369.00 | 197 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 052.00 | 13 305.00 | 1 857 747.00 | 1 871 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 866.00 | 976 608.00 | 2 746 257.00 | 3 722 866.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 843 716.00 | 410 759.00 | 432 956.00 | 843 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 423 025.00 | | | 423 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
DL TOTAL (I) | 801 631.00 | | | 801 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 692.00 | | | 1 142 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 938.00 | | | 126 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 260.00 | | | 373 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 543.00 | | | 260 543.00 |
EA Autres dettes | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 625.00 | | | 1 944 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 257.00 | | | 2 746 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 428.00 | | | 1 372 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 917.00 | | 396 112.00 | 1 472 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 661 619.00 | | 182 097.00 | 661 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 216.00 | 1 851 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 843 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 200.00 | 23 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 016.00 | 984 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 573.00 | | | 35 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 711.00 | | 214 015.00 | 775 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 079.00 | 227 225.00 | 963 303.00 | 736 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 655.00 | 116 104.00 | 410 760.00 | 294 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 669.00 | 4 414.00 | 15 083.00 | 10 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 755.00 | 106 706.00 | 537 460.00 | 430 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 261.00 | 373 261.00 | | 373 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 543.00 | 260 543.00 | | 260 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
UX Autres créances clients | 779 703.00 | 765 601.00 | 14 102.00 | 779 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 692.00 | 666 744.00 | 436 339.00 | 1 142 692.00 |
VI Groupe et associés | 61 938.00 | 61 938.00 | | 61 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 083 000.00 | | | 1 083 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 877 165.00 | | | 877 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 527.00 | 217 527.00 | | 217 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 608.00 | 992 506.00 | 14 102.00 | 1 006 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 377.00 | 1 372 429.00 | 436 339.00 | 1 913 377.00 |