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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 31 317.00 | | 31 317.00 | 31 317.00 |
AP Constructions | 360 142.00 | 72 028.00 | 288 114.00 | 360 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 446.00 | 434 640.00 | 144 806.00 | 579 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 867.00 | 144 084.00 | 136 784.00 | 280 867.00 |
AV Immobilisations en cours | -39 359.00 | | -39 359.00 | -39 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 524.00 | 651 547.00 | 604 976.00 | 1 256 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 989.00 | 33 967.00 | 54 022.00 | 87 989.00 |
BZ Autres créances | 97 087.00 | | 97 087.00 | 97 087.00 |
CF Disponibilités | 23 388.00 | | 23 388.00 | 23 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 625.00 | 33 967.00 | 186 658.00 | 220 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 149.00 | 685 514.00 | 791 635.00 | 1 477 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 337 394.00 | 242 815.00 | | 337 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 318.00 | 94 579.00 | | 103 318.00 |
DL TOTAL (I) | 451 712.00 | 348 394.00 | | 451 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 361.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 055.00 | 276 789.00 | | 230 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 867.00 | 63 184.00 | | 21 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 001.00 | 160 285.00 | | 88 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 923.00 | 519 618.00 | | 339 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 635.00 | 868 012.00 | | 791 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 245.00 | 324 507.00 | | 198 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 424.00 | 88 825.00 | 4 702.00 | 567 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 629.00 | 88 824.00 | 4 702.00 | 566 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 297.00 | 49 619.00 | 141 678.00 | 191 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 001.00 | 88 001.00 | | 88 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 758.00 | 38 758.00 | | 38 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 115.00 | 185 115.00 | | 185 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 415.00 | 185 115.00 | 42 300.00 | 227 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 923.00 | 198 245.00 | 141 678.00 | 339 923.00 |