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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 022.00 | 42 252.00 | 13 770.00 | 56 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 486.00 | 62 556.00 | 18 930.00 | 81 486.00 |
BT Marchandises | 105 961.00 | 16 128.00 | 89 834.00 | 105 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 168.00 | | 27 168.00 | 27 168.00 |
BZ Autres créances | 27 633.00 | | 27 633.00 | 27 633.00 |
CF Disponibilités | 33 208.00 | | 33 208.00 | 33 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 359.00 | 16 128.00 | 179 232.00 | 195 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 845.00 | 78 683.00 | 198 162.00 | 276 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 40 592.00 | | | 40 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
DL TOTAL (I) | 72 384.00 | | | 72 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 113.00 | | | 73 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 777.00 | | | 125 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 162.00 | | | 198 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 151.00 | | 529 151.00 | 529 151.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 651.00 | | 531 651.00 | 531 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 374.00 | | | 555 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 232.00 | | | 525 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 486.00 | | | 81 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 022.00 | | | 56 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 334.00 | 8 221.00 | | 54 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 031.00 | 8 221.00 | | 34 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 128.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 128.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 128.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 113.00 | 73 113.00 | | 73 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 000.00 | 3 150.00 | 14 850.00 | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 110.00 | 55 950.00 | 5 160.00 | 61 110.00 |
VW T.V.A. | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 777.00 | 110 927.00 | 14 850.00 | 125 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
ST Autres comptes | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 660.00 | | | 51 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 875.00 | | | 110 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 813.00 | | | 81 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 459.00 | | | 114 459.00 |