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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 952.00 | 37 560.00 | 256 391.00 | 293 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 742.00 | 37 560.00 | 260 181.00 | 297 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 789.00 | | 1 095 789.00 | 1 095 789.00 |
BZ Autres créances | 79 115.00 | | 79 115.00 | 79 115.00 |
CF Disponibilités | 216 477.00 | | 216 477.00 | 216 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 279.00 | | 1 392 279.00 | 1 392 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 021.00 | 37 560.00 | 1 652 460.00 | 1 690 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 491 119.00 | 288 585.00 | | 491 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 471.00 | 452 534.00 | | 515 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 191.00 | 791 719.00 | | 1 057 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 160.00 | 331 934.00 | | 542 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 481.00 | 149 465.00 | | 28 481.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | 239.00 | | 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 270.00 | 481 638.00 | | 595 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 460.00 | 1 273 357.00 | | 1 652 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 258.00 | 17 847.00 | -5 545.00 | 25 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 258.00 | 17 847.00 | -5 545.00 | 25 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 160.00 | 542 160.00 | | 542 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 789.00 | 1 095 789.00 | | 1 095 789.00 |
VB T. V. A. | 71 986.00 | 71 986.00 | | 71 986.00 |
VI Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 592.00 | 1 175 802.00 | 3 790.00 | 1 179 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 270.00 | 595 270.00 | | 595 270.00 |