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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 655.00 | | 118 655.00 | 118 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 035.00 | 27 138.00 | 26 897.00 | 54 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 447.00 | 20 060.00 | 25 387.00 | 45 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 227.00 | 47 198.00 | 181 029.00 | 228 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BZ Autres créances | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
CF Disponibilités | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 992.00 | 47 198.00 | 197 794.00 | 244 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
DG Autres réserves | 2 215.00 | 3 497.00 | | 2 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 776.00 | -1 282.00 | | -21 776.00 |
DL TOTAL (I) | -9 381.00 | 12 396.00 | | -9 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 547.00 | 83 127.00 | | 137 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 434.00 | 56 663.00 | | 48 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 551.00 | 32 904.00 | | 4 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 642.00 | 12 187.00 | | 16 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 175.00 | 184 880.00 | | 207 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 794.00 | 197 276.00 | | 197 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 279.00 | | | 89 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 117 826.00 | | 117 826.00 | 117 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 826.00 | | 117 826.00 | 117 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 360.00 | |
GE Autres charges | | | 2 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 634.00 | | | 634.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 832.00 | 2 764.00 | | 2 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 073.00 | 193.00 | | 2 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 641.00 | 1 089.00 | | 5 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 641.00 | 1 089.00 | | 5 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 059.00 | 6 340.00 | | 22 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 059.00 | 6 340.00 | | 22 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 418.00 | -5 251.00 | | -16 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 104.00 | 137 847.00 | | 124 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 881.00 | 139 129.00 | | 145 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 776.00 | -1 282.00 | | -21 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 646.00 | | 581.00 | 227 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 655.00 | | | 118 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 901.00 | | 581.00 | 98 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 839.00 | 11 360.00 | | 35 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 839.00 | 11 360.00 | | 35 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VB T. V. A. | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 547.00 | 19 650.00 | 78 597.00 | 137 547.00 |
VI Groupe et associés | 48 434.00 | 48 434.00 | | 48 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279.00 | | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
VW T.V.A. | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 176.00 | 89 279.00 | 78 597.00 | 207 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 324.00 | 2 096.00 | | 1 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 698.00 | 2 710.00 | | 5 698.00 |
ST Autres comptes | 18 816.00 | 18 540.00 | | 18 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 470.00 | 25 568.00 | | 25 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 22.00 | 1 374.00 | | 22.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 346.00 | 3 470.00 | | 1 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 781.00 | 17 738.00 | | 14 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 640.00 | 15 122.00 | | 13 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 984.00 | 46 818.00 | | 49 984.00 |