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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 362.00 | 3 325.00 | 1 037.00 | 4 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 512.00 | 6 885.00 | 11 627.00 | 18 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 874.00 | 10 210.00 | 12 664.00 | 22 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 109.00 | 14 925.00 | 116 184.00 | 131 109.00 |
BZ Autres créances | 22 459.00 | | 22 459.00 | 22 459.00 |
CF Disponibilités | 30 212.00 | | 30 212.00 | 30 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 730.00 | 14 925.00 | 183 804.00 | 198 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 603.00 | 25 135.00 | 196 468.00 | 221 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 018.00 | 54 241.00 | | 93 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 618.00 | 38 777.00 | | -5 618.00 |
DL TOTAL (I) | 98 400.00 | 104 018.00 | | 98 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 626.00 | 16 118.00 | | 11 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 62.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 921.00 | 67 396.00 | | 59 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 465.00 | 67 144.00 | | 26 465.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 1 238.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 068.00 | 151 959.00 | | 98 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 468.00 | 255 977.00 | | 196 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 403.00 | | 735 403.00 | 735 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 403.00 | | 735 403.00 | 735 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 968.00 | |
GE Autres charges | | | 5 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 987.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 987.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 1 945.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 1 945.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | 1 042.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 961.00 | 851 139.00 | | 740 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 579.00 | 812 362.00 | | 746 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 618.00 | 38 777.00 | | -5 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 242.00 | 4 968.00 | | 5 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 242.00 | 4 968.00 | | 5 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 483.00 | | 5 558.00 | 20 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 483.00 | | 5 558.00 | 20 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 483.00 | | 5 558.00 | 20 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 921.00 | 59 921.00 | | 59 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 113 259.00 | 113 259.00 | | 113 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
VB T. V. A. | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 193.00 | 2 523.00 | 5 670.00 | 8 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 434.00 | 2 399.00 | 1 035.00 | 3 434.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 239.00 | 163 239.00 | | 163 239.00 |
VW T.V.A. | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 068.00 | 91 363.00 | 6 705.00 | 98 068.00 |