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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 761.00 | 26 203.00 | 2 558.00 | 28 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 761.00 | 26 203.00 | 117 558.00 | 143 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
060 Stock marchandises | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
072 Créances – Autres | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
084 Disponibilités | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
110 Total général Actif | 154 091.00 | 26 203.00 | 127 888.00 | 154 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
214 Production vendue de biens – France | 113 383.00 | | | 113 383.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 901.00 | | | 118 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -316.00 | | | -316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 363.00 | | | 363.00 |
242 Autres charges externes. | 34 226.00 | | | 34 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 488.00 | | | 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
252 Charges sociales | 249.00 | | | 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 967.00 | | | 97 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
294 Charges financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | 194.00 | | | 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 761.00 | | | 143 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 236.00 | | | 5 236.00 |