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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 900.00 | 8 375.00 | 14 525.00 | 22 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 234.00 | 13 583.00 | 6 651.00 | 20 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 194.00 | 23 648.00 | 47 546.00 | 71 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 470.00 | 19 874.00 | 393 596.00 | 413 470.00 |
BZ Autres créances | 58 706.00 | | 58 706.00 | 58 706.00 |
CF Disponibilités | 115 659.00 | | 115 659.00 | 115 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 587 834.00 | 19 874.00 | 567 960.00 | 587 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 028.00 | 43 522.00 | 615 506.00 | 659 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
DH Report à nouveau | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 658.00 | 74 934.00 | | 49 658.00 |
DL TOTAL (I) | 114 122.00 | 134 464.00 | | 114 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 331.00 | 186 415.00 | | 237 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 030.00 | | | 49 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 121.00 | 134 209.00 | | 78 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 899.00 | 53 731.00 | | 74 899.00 |
EA Autres dettes | 62 003.00 | 53 798.00 | | 62 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 384.00 | 428 152.00 | | 501 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 506.00 | 562 617.00 | | 615 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 354.00 | 428 152.00 | | 452 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 654.00 | | 28 287.00 | 46 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 748.00 | | 3 370.00 | 3 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 748.00 | | 71 194.00 | 3 748.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 117.00 | | 26 017.00 | 17 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 848.00 | | 2 270.00 | 4 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 806.00 | 4 842.00 | | 18 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 117.00 | 4 842.00 | | 17 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 121.00 | 78 121.00 | | 78 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 003.00 | 62 003.00 | | 62 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 391 790.00 | 391 790.00 | | 391 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
VB T. V. A. | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
VI Groupe et associés | 237 331.00 | 237 331.00 | | 237 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 376.00 | 472 176.00 | 3 200.00 | 475 376.00 |
VW T.V.A. | 43 058.00 | 43 058.00 | | 43 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 354.00 | 452 354.00 | | 452 354.00 |