| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 893.00 | 41 553.00 | 17 341.00 | 58 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 736.00 | | 30 736.00 | 30 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 842.00 | 41 553.00 | 135 289.00 | 176 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 978 106.00 | 3 012 450.00 | 965 656.00 | 3 978 106.00 |
BZ Autres créances | 36 488.00 | | 36 488.00 | 36 488.00 |
CF Disponibilités | 100 253.00 | | 100 253.00 | 100 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 022.00 | | 22 022.00 | 22 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 136 869.00 | 3 012 450.00 | 1 124 419.00 | 4 136 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 313 711.00 | 3 054 003.00 | 1 259 708.00 | 4 313 711.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 729.00 | 171 508.00 | | 8 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 364.00 | -149 779.00 | | 108 364.00 |
DL TOTAL (I) | 118 193.00 | 22 829.00 | | 118 193.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 881.00 | 117 180.00 | | 116 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 793.00 | 86 222.00 | | 83 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 407.00 | 69 905.00 | | 35 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 583.00 | 533 089.00 | | 705 583.00 |
EA Autres dettes | 3 301.00 | 8 525.00 | | 3 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 550.00 | | | 76 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 515.00 | 814 920.00 | | 1 021 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 708.00 | 837 749.00 | | 1 259 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 515.00 | 724 180.00 | | 921 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 8 321.00 | | 86.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 721.00 | | 18 230.00 | 164 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 108.00 | 176 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 108.00 | 62 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 485.00 | | 18 230.00 | 50 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 736.00 | | | 31 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 284.00 | 3 269.00 | | 38 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 284.00 | 3 269.00 | | 38 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 168 521.00 | 864 150.00 | 20 221.00 | 2 168 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 168 521.00 | 864 150.00 | 20 221.00 | 2 168 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 168 521.00 | 984 150.00 | 20 221.00 | 2 168 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 984 150.00 | 20 221.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 793.00 | 83 793.00 | | 83 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 380.00 | 39 380.00 | | 39 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 550.00 | 76 550.00 | | 76 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 736.00 | | 30 736.00 | 30 736.00 |
UX Autres créances clients | 363 166.00 | 363 166.00 | | 363 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 614 940.00 | 3 614 940.00 | | 3 614 940.00 |
VB T. V. A. | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 689.00 | 6 689.00 | 100 000.00 | 106 689.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 067 352.00 | 4 036 616.00 | 30 736.00 | 4 067 352.00 |
VW T.V.A. | 639 767.00 | 639 767.00 | | 639 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 515.00 | 921 515.00 | 100 000.00 | 1 021 515.00 |