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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 243 590.00 | | 2 243 590.00 | 2 243 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 413.00 | 823.00 | 2 243 590.00 | 2 244 413.00 |
BN En cours de production de biens | 111 581.00 | | 111 581.00 | 111 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 496.00 | | 131 496.00 | 131 496.00 |
BZ Autres créances | 176 156.00 | | 176 156.00 | 176 156.00 |
CF Disponibilités | 267 886.00 | | 267 886.00 | 267 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 254.00 | | 687 254.00 | 687 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 667.00 | 823.00 | 2 930 844.00 | 2 931 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 769 000.00 | 769 000.00 | | 769 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
DG Autres réserves | 1 463 078.00 | 1 220 498.00 | | 1 463 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 984.00 | 242 580.00 | | 546 984.00 |
DL TOTAL (I) | 2 855 962.00 | 2 308 978.00 | | 2 855 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 540 008.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 410.00 | 19 050.00 | | 11 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 803.00 | 59 799.00 | | 56 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 883.00 | 618 857.00 | | 74 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 844.00 | 2 927 835.00 | | 2 930 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 433 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 433 580.00 | |
FM Production stockée | | | 111 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 048.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 216.00 | 1 403.00 | | 9 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 934.00 | 457 982.00 | | 1 076 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 950.00 | 215 402.00 | | 529 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 984.00 | 242 580.00 | | 546 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 244 413.00 | | | 2 244 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 243 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 244 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823.00 | | | 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 243 590.00 | | | 2 243 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823.00 | | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823.00 | | | 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 803.00 | 56 803.00 | | 56 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 131 496.00 | 131 496.00 | | 131 496.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 156.00 | 176 156.00 | | 176 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 787.00 | 307 787.00 | | 307 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 883.00 | 74 883.00 | | 74 883.00 |