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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 925.00 | 5 026.00 | 900.00 | 5 925.00 |
040 Immobilisations financières | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 225.00 | 5 251.00 | 19 975.00 | 25 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
072 Créances – Autres | 19 049.00 | | 19 049.00 | 19 049.00 |
084 Disponibilités | 70 122.00 | | 70 122.00 | 70 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 467.00 | | 112 467.00 | 112 467.00 |
110 Total général Actif | 137 692.00 | 5 251.00 | 132 442.00 | 137 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 998.00 | 62 132.00 | | 59 998.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 006.00 | 62 134.00 | | 60 006.00 |
242 Autres charges externes. | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 435.00 | | | 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 729.00 | 907.00 | | 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 780.00 | 40 819.00 | | 41 780.00 |
252 Charges sociales | 10 379.00 | 10 980.00 | | 10 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 351.00 | 678.00 | | 351.00 |
262 Autres charges | -4.00 | 3.00 | | -4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 021.00 | 57 168.00 | | 57 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 985.00 | 4 966.00 | | 2 985.00 |
280 Produits financiers | 1 342.00 | 1 157.00 | | 1 342.00 |
294 Charges financières | 678.00 | 757.00 | | 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 650.00 | 5 366.00 | | 3 650.00 |