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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 106.00 | 1 894.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 238.00 | 3 339.00 | 899.00 | 4 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 238.00 | 5 445.00 | 2 793.00 | 8 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BZ Autres créances | 83 867.00 | | 83 867.00 | 83 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 504.00 | | 133 504.00 | 133 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 742.00 | 5 445.00 | 136 297.00 | 141 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 3 504.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 30 000.00 | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3.00 | 51 094.00 | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 119 502.00 | 129 598.00 | | 119 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 333.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 5 114.00 | | 3 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 260.00 | 7 443.00 | | 13 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 795.00 | 19 926.00 | | 16 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 297.00 | 149 523.00 | | 136 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 795.00 | 19 926.00 | | 16 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 590.00 | 8 000.00 | 53 590.00 | 45 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 590.00 | 8 000.00 | 53 590.00 | 45 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 370.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -370.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 374.00 | -64 606.00 | | -81 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 144.00 | 87 035.00 | | 55 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 142.00 | 35 941.00 | | 55 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3.00 | 51 094.00 | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 891.00 | 1 554.00 | | 3 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 606.00 | 500.00 | | 1 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 285.00 | 1 054.00 | | 2 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
UX Autres créances clients | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | | | 644.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 223.00 | | | 83 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 284.00 | 90 284.00 | | 90 284.00 |
VW T.V.A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |