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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 904.00 | 6 413.00 | 21 492.00 | 27 904.00 |
040 Immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 794.00 | 6 413.00 | 42 382.00 | 48 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
060 Stock marchandises | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
072 Créances – Autres | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
084 Disponibilités | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 764.00 | | 24 764.00 | 24 764.00 |
110 Total général Actif | 73 558.00 | 6 413.00 | 67 145.00 | 73 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 794.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 052.00 | | | 180 052.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 056.00 | | | 180 056.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 320.00 | | | -2 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 929.00 | | | 63 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 045.00 | | | -7 045.00 |
242 Autres charges externes. | 47 657.00 | | | 47 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 338.00 | | | 64 338.00 |
252 Charges sociales | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
262 Autres charges | 311.00 | | | 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 150.00 | | | 182 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 094.00 | | | -2 094.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
300 Charges exceptionnelles | 921.00 | | | 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 794.00 | | | -3 794.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 693.00 | | | 10 693.00 |