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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 316.00 | 668.00 | 648.00 | 1 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 806.00 | 80 368.00 | 1 004 438.00 | 1 084 806.00 |
BZ Autres créances | 850 166.00 | 8 386.00 | 841 780.00 | 850 166.00 |
CF Disponibilités | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 137.00 | 8 386.00 | 847 751.00 | 856 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 943.00 | 88 754.00 | 1 852 189.00 | 1 940 943.00 |
CU Autres participations | 1 083 490.00 | 79 700.00 | 1 003 790.00 | 1 083 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 000.00 | | | 718 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 164.00 | | | 50 164.00 |
DG Autres réserves | 783 108.00 | | | 783 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 426.00 | | | 111 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 298.00 | | | 1 672 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 555.00 | | | 96 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 874.00 | | | 41 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 462.00 | | | 41 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 891.00 | | | 179 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 189.00 | | | 1 852 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 891.00 | | | 179 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 555.00 | | | 96 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 639.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 135 247.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 852.00 | | | 65 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 645.00 | | | 69 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 645.00 | | | 69 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 411.00 | | | 29 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 386.00 | | | 292 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 960.00 | | | 180 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 426.00 | | | 111 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 806.00 | | | 1 084 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083 490.00 | | | 1 083 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 874.00 | 41 874.00 | | 41 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
VB T. V. A. | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VC Groupe et associés | 843 138.00 | 843 138.00 | | 843 138.00 |
VI Groupe et associés | 96 555.00 | 96 555.00 | | 96 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 166.00 | 850 166.00 | | 850 166.00 |
VW T.V.A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 891.00 | 179 891.00 | | 179 891.00 |