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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 703 000.00 | 350 000.00 | 353 000.00 | 703 000.00 |
BZ Autres créances | 40 424.00 | | 40 424.00 | 40 424.00 |
CF Disponibilités | 59 491.00 | | 59 491.00 | 59 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 915.00 | | 99 915.00 | 99 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 915.00 | 350 000.00 | 452 915.00 | 802 915.00 |
CU Autres participations | 703 000.00 | 350 000.00 | 353 000.00 | 703 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -480 030.00 | | | -480 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 054.00 | | | -420 054.00 |
DL TOTAL (I) | 449 915.00 | | | 449 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 915.00 | | | 452 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 666.00 | | | 70 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 000.00 | | | -70 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443.00 | | | 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 497.00 | | | 420 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -420 054.00 | | | -420 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 703 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 703 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 350 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 350 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 350 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 40 375.00 | | | 40 375.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 424.00 | 40 424.00 | | 40 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |