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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
AH Fonds commercial | 2 291 960.00 | | 2 291 960.00 | 2 291 960.00 |
AP Constructions | 14 618.00 | 9 221.00 | 5 396.00 | 14 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 648.00 | 313 093.00 | 202 554.00 | 515 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 495 746.00 | 543 840.00 | 951 906.00 | 1 495 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BF Prêts | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 206.00 | | 38 206.00 | 38 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 366 863.00 | 870 219.00 | 3 496 643.00 | 4 366 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 182.00 | 2 690.00 | 73 491.00 | 76 182.00 |
BZ Autres créances | 110 713.00 | | 110 713.00 | 110 713.00 |
CF Disponibilités | 278 737.00 | | 278 737.00 | 278 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 978.00 | 2 690.00 | 526 288.00 | 528 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 895 841.00 | 872 910.00 | 4 022 931.00 | 4 895 841.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 800.00 | 35 000.00 | | 532 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 492.00 | 14 028.00 | | 365 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
DH Report à nouveau | -647 330.00 | -488 730.00 | | -647 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 090.00 | -158 600.00 | | -483 090.00 |
DL TOTAL (I) | -227 749.00 | -593 922.00 | | -227 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 125.00 | 310 391.00 | | 805 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 779 011.00 | 994 786.00 | | 2 779 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 027.00 | 2 094.00 | | 1 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 013.00 | 235 485.00 | | 311 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 769.00 | 205 513.00 | | 351 769.00 |
EA Autres dettes | 2 733.00 | 5 131.00 | | 2 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 250 681.00 | 1 753 404.00 | | 4 250 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 931.00 | 1 159 481.00 | | 4 022 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 890.00 | | 3 563 941.00 | 966 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 968.00 | 44 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 968.00 | 4 366 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 296 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 026 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 110.00 | | 1 956 914.00 | 339 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 198.00 | | 1 572 814.00 | 453 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 582.00 | | 34 213.00 | 174 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 203.00 | 661 017.00 | | 209 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 064.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 203.00 | 656 953.00 | | 209 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 825 126.00 | 229 714.00 | 557 217.00 | 825 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 013.00 | 311 013.00 | | 311 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 113 514.00 | 354 502.00 | 2 759 012.00 | 3 113 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 601.00 | | 44 601.00 | 44 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 896.00 | 186 896.00 | | 186 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 842.00 | 204 242.00 | 44 601.00 | 248 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 249 653.00 | 895 230.00 | 3 316 229.00 | 4 249 653.00 |