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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 414.00 | 21 751.00 | 14 663.00 | 36 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 414.00 | 21 751.00 | 14 663.00 | 36 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 772.00 | 3 695.00 | 32 077.00 | 35 772.00 |
072 Créances – Autres | 26 284.00 | | 26 284.00 | 26 284.00 |
084 Disponibilités | 76 572.00 | | 76 572.00 | 76 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 887.00 | 3 695.00 | 138 192.00 | 141 887.00 |
110 Total général Actif | 178 301.00 | 25 446.00 | 152 855.00 | 178 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 200.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 456.00 | | | 203 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 456.00 | | | 203 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 184.00 | | | 39 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -750.00 | | | -750.00 |
242 Autres charges externes. | 70 906.00 | | | 70 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 893.00 | | | 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 807.00 | | | 72 807.00 |
252 Charges sociales | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 662.00 | | | 196 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
290 Produits exceptionnels | 39.00 | | | 39.00 |
294 Charges financières | 334.00 | | | 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 794.00 | | | 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 414.00 | | | 36 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 979.00 | | | 2 979.00 |